Analista de Tesorería

  • La Molina
  • Negociar Sac

En Negociar SAC, empresa del rubro materias químico, médico y laboratorio, con mas de 39 años en el mercado, nos encontramos en la búsqueda de un ANALISTA DE TESORERÍA .

FUNCIONES

  • Administrar, controlar y supervisar las actividades de las cajas chicas, entregas a rendir y fondos de la empresa.
  • Elaborar y supervisar el cumplimiento de los indicadores de liquidez, gestión de flujo de caja ejecutado y proyectado semanal, mensual y anual.
  • Consolidar y elaborar el reporte de los pagos efectuados en el periodo (diario, semanal y mensual) y realizar el comparativo respectivo.
  • Negociar tasas de interés y tipos de cambio con las entidades financieras.
  • Analizar e identificar los saldos de dinero no comprometidos mensualmente, a fin de que se realicen operaciones overnight, fondos mutuos y/o analizar nuevas alternativas de inversión.
  • Realizar el seguimiento de los vencimientos de pagos por todo concepto
  • Gestionar y registrar cheques; transferencias en los medios digitales de las entidades bancarias previsto para pago, coordinando las firmas con las personas autorizadas y realizar las respectivas conciliaciones bancarias.
  • Gestionar la emisión de pagarés, cartas de créditos, cartas fianza y otros tipos de instrumentos financieros, según las necesidades de financiamiento.
  • Coordinar con el área de comercio exterior la documentación y programación de pagos de las importaciones.

Requisitos :

  • Bachiller en Economía, Administración o Contabilidad (de preferencia titulado)
  • .Dos años como asistente de tesorería
  • Excel avanzado
  • Conocimientos básicos en detracción
  • Manejo de plataformas de entidades financieras
  • Manejo de ERP/GesNet

BENEFICIOS

  • Ingreso a planilla
  • Seguro vida ley
  • Buen clima laboral

Dirección: Calle los Canarios 130 - La Molina

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am - 06:36 pm

De preferencia que viva en zonas aledañas.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Permanente

Salario: A partir de S/.2,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

  • ¿En qué distrito reside?
  • ¿Cuál es su expectativa laboral?
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